| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
AN Terrains | 90 625.00 | | 90 625.00 | 90 625.00 |
AP Constructions | 538 000.00 | 201 811.00 | 336 188.00 | 538 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 065.00 | 101 142.00 | 5 923.00 | 107 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 844.00 | 126 135.00 | 15 709.00 | 141 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | | 4 101.00 | 4 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 349.00 | 434 833.00 | 456 516.00 | 891 349.00 |
BT Marchandises | 815 855.00 | 7 449.00 | 808 406.00 | 815 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 502.00 | 57 451.00 | 630 052.00 | 687 502.00 |
BZ Autres créances | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 028.00 | 64 900.00 | 1 462 129.00 | 1 527 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 377.00 | 499 733.00 | 1 918 644.00 | 2 418 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CU Autres participations | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 512 173.00 | | | 512 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 411 752.00 | | | 411 752.00 |
DH Report à nouveau | -681 746.00 | | | -681 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 849.00 | | | -3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 342 170.00 | | | 342 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 965.00 | | | 96 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 334.00 | | | 945 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 103.00 | | | 412 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 203.00 | | | 106 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 474.00 | | | 1 576 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 644.00 | | | 1 918 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 474.00 | | | 1 576 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 965.00 | | | 96 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 694.00 | 28 326.00 | 1 485 021.00 | 1 456 694.00 |
FD Production vendue biens | 12 318.00 | 275.00 | 12 593.00 | 12 318.00 |
FG Production vendue services | 610 233.00 | 1 696.00 | 611 930.00 | 610 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 246.00 | 30 298.00 | 2 109 543.00 | 2 079 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 493.00 | | | 2 251 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 342.00 | | | 2 255 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 849.00 | | | -3 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 013.00 | | 8 506.00 | 884 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 8 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 891 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 923.00 | | 7 611.00 | 869 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 346.00 | | 895.00 | 8 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 276.00 | 30 557.00 | | 404 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 531.00 | 30 557.00 | | 398 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 905.00 | 7 449.00 | 9 905.00 | 9 905.00 |
6T Sur comptes clients | 54 007.00 | 3 443.00 | | 54 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 912.00 | 10 892.00 | 9 905.00 | 63 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 912.00 | 10 892.00 | 9 905.00 | 63 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 892.00 | 9 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 103.00 | 412 103.00 | | 412 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 617 170.00 | | | 617 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
VI Groupe et associés | 945 334.00 | 945 334.00 | | 945 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 416.00 | 710 608.00 | 2 808.00 | 713 416.00 |
VW T.V.A. | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 474.00 | 1 576 474.00 | | 1 576 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
ST Autres comptes | 252 246.00 | | | 252 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YT Sous‐traitance | 85 571.00 | | | 85 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 528.00 | | | 441 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 028.00 | | | 182 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 376.00 | | | 415 376.00 |