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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 910.00 | 25 965.00 | 18 945.00 | 44 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 998.00 | 54 853.00 | 26 145.00 | 80 998.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 532.00 | 6 899.00 | 211 633.00 | 218 532.00 |
BZ Autres créances | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 275 648.00 | | 275 648.00 | 275 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 009.00 | 6 899.00 | 532 110.00 | 539 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 007.00 | 61 751.00 | 558 256.00 | 620 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 303 000.00 | 435 240.00 | | 303 000.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 2.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 250.00 | -131 646.00 | | 134 250.00 |
DL TOTAL (I) | 454 345.00 | 320 095.00 | | 454 345.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 064.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 064.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 103.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | 75 783.00 | | 22 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 630.00 | 116 122.00 | | 74 630.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | 20 403.00 | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 910.00 | 212 411.00 | | 103 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 256.00 | 562 570.00 | | 558 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 028.00 | | 16 172.00 | 108 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 630.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 202.00 | 80 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 402.00 | 28 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 169.00 | 44 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 108.00 | | 8 972.00 | 58 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 630.00 | | 7 200.00 | 11 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 822.00 | 6 388.00 | 24 357.00 | 72 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 290.00 | | 9 402.00 | 38 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 532.00 | 6 388.00 | 14 954.00 | 34 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
6T Sur comptes clients | 16 446.00 | 4 000.00 | 13 547.00 | 16 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 446.00 | 4 000.00 | 13 547.00 | 16 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 510.00 | 4 000.00 | 43 611.00 | 46 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 43 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 201 975.00 | | | 201 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 561.00 | 263 361.00 | 7 200.00 | 270 561.00 |
VW T.V.A. | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |