| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 329.00 | 23 824.00 | 2 505.00 | 26 329.00 |
040 Immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 909.00 | 23 824.00 | 7 085.00 | 30 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
072 Créances – Autres | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
084 Disponibilités | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 642.00 | | 82 642.00 | 82 642.00 |
110 Total général Actif | 113 551.00 | 23 824.00 | 89 727.00 | 113 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 917.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 925.00 | 2 458.00 | | 11 925.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 82 934.00 | | | 82 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 788.00 | 61 418.00 | | 126 788.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | 18 679.00 | | -30 000.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 301.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 964.00 | 82 856.00 | | 108 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 338.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 473.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 359.00 | 42 877.00 | | 57 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | 4 607.00 | | 4 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 351.00 | 24 000.00 | | 24 351.00 |
252 Charges sociales | 16 561.00 | 20 348.00 | | 16 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 376.00 | 1 295.00 | | 1 376.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 707.00 | 93 938.00 | | 103 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 257.00 | -11 082.00 | | 5 257.00 |
290 Produits exceptionnels | | 67.00 | | |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 808.00 | -11 015.00 | | 4 808.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 572.00 | | | 8 572.00 |