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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 425 342.00 | | 425 342.00 | 425 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 342.00 | | 425 342.00 | 425 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 702.00 | 867.00 | 835.00 | 1 702.00 |
084 Disponibilités | 96 482.00 | | 96 482.00 | 96 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 978.00 | 867.00 | 102 111.00 | 102 978.00 |
110 Total général Actif | 528 319.00 | 867.00 | 527 452.00 | 528 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 847.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 42 998.00 | 16 909.00 | | 42 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 998.00 | 20 909.00 | | 42 998.00 |
242 Autres charges externes. | 9 244.00 | 3 967.00 | | 9 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 155.00 | | 156.00 |
252 Charges sociales | 5 600.00 | 12 290.00 | | 5 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 000.00 | 16 412.00 | | 15 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 998.00 | 4 496.00 | | 27 998.00 |
280 Produits financiers | 167 131.00 | 18.00 | | 167 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | 24 053.00 | | 615.00 |
294 Charges financières | 3 289.00 | 87 968.00 | | 3 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167 131.00 | | | 167 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 324.00 | -59 400.00 | | 25 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 212 634.00 | | | 212 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 395.00 | | | 592 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 212 634.00 | | | 212 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 984.00 | | | 984.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 167 131.00 | | | 167 131.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 159.00 | | | 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 159.00 | | | 159.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 167 131.00 | | | 167 131.00 |