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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 15 775.00 | 29 225.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 6 580.00 | 5 010.00 | 1 570.00 | 6 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 232.00 | 23 997.00 | 236.00 | 24 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 988.00 | 157 175.00 | 19 813.00 | 176 988.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 278.00 | 201 957.00 | 59 321.00 | 261 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BT Marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 166 390.00 | | 166 390.00 | 166 390.00 |
CF Disponibilités | 105 433.00 | | 105 433.00 | 105 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 754.00 | | 278 754.00 | 278 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 032.00 | 201 957.00 | 338 075.00 | 540 032.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 960.00 | 12 817.00 | | 30 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 940.00 | 18 144.00 | | 46 940.00 |
DL TOTAL (I) | 86 701.00 | 39 761.00 | | 86 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 212.00 | 21 592.00 | | 22 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 515.00 | 56 316.00 | | 42 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 779.00 | 82 694.00 | | 125 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 869.00 | 65 639.00 | | 60 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 375.00 | 226 241.00 | | 251 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 075.00 | 266 002.00 | | 338 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 860.00 | 226 241.00 | | 208 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
FD Production vendue biens | 908 870.00 | | 908 870.00 | 908 870.00 |
FG Production vendue services | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 994.00 | | 972 994.00 | 972 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 159.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 1 530.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 1 530.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 3 371.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 3 371.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -1 841.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 022.00 | 78.00 | | 15 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 337.00 | 1 192 441.00 | | 1 002 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 397.00 | 1 174 297.00 | | 955 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 940.00 | 18 144.00 | | 46 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 408.00 | | | 262 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 261 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | 207 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 931.00 | | | 208 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 315.00 | 28 306.00 | 22 664.00 | 196 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | 9 025.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 565.00 | 19 281.00 | 22 664.00 | 189 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 779.00 | 125 779.00 | | 125 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 455.00 | 166 985.00 | 8 470.00 | 175 455.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 375.00 | 208 860.00 | 42 515.00 | 251 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |