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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 823.00 | 131 148.00 | 324 675.00 | 455 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 646.00 | 4 435.00 | 211.00 | 4 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 865.00 | 83 216.00 | 31 649.00 | 114 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 026.00 | 218 800.00 | 385 226.00 | 604 026.00 |
BT Marchandises | 83 027.00 | | 83 027.00 | 83 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 739.00 | 2 743.00 | 127 996.00 | 130 739.00 |
BZ Autres créances | 148 194.00 | | 148 194.00 | 148 194.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 229.00 | 2 743.00 | 359 486.00 | 362 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 255.00 | 221 543.00 | 744 713.00 | 966 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
CU Autres participations | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 606.00 | 79 599.00 | | 84 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 486.00 | 5 007.00 | | 7 486.00 |
DL TOTAL (I) | 202 092.00 | 194 606.00 | | 202 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 796.00 | 419 963.00 | | 341 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 488.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 484.00 | 167 712.00 | | 122 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 453.00 | 66 792.00 | | 74 453.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | 2 314.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 621.00 | 657 269.00 | | 542 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 713.00 | 851 874.00 | | 744 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 486.00 | | 611 486.00 | 611 486.00 |
FG Production vendue services | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 687.00 | | 675 687.00 | 675 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | 12 300.00 | | 2 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 12 179.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 12 179.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | 121.00 | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -746.00 | 542.00 | | -746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 729.00 | 773 182.00 | | 682 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 242.00 | 768 175.00 | | 675 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 486.00 | 5 007.00 | | 7 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 309.00 | | 2 717.00 | 601 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 823.00 | | | 455 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 079.00 | | 994.00 | 121 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 408.00 | | 1 723.00 | 24 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 861.00 | 32 939.00 | | 185 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 356.00 | 22 792.00 | | 108 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 505.00 | 10 147.00 | | 77 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
UX Autres créances clients | 127 447.00 | | | 127 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
VC Groupe et associés | 123 635.00 | | | 123 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 920.00 | 283 801.00 | 20 119.00 | 303 920.00 |