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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 285.00 | 87 491.00 | 71 794.00 | 159 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 211.00 | 50 389.00 | 35 822.00 | 86 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 128.00 | 137 880.00 | 109 248.00 | 247 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 079.00 | 6 169.00 | 434 909.00 | 441 079.00 |
BZ Autres créances | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 329 460.00 | | 329 460.00 | 329 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 708.00 | 6 169.00 | 814 539.00 | 820 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 836.00 | 144 049.00 | 923 787.00 | 1 067 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430 331.00 | 430 331.00 | | 430 331.00 |
DH Report à nouveau | -41 996.00 | -73 720.00 | | -41 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 363.00 | 31 724.00 | | 55 363.00 |
DL TOTAL (I) | 451 948.00 | 396 585.00 | | 451 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 170.00 | 113 064.00 | | 301 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 149.00 | 119 145.00 | | 110 149.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 5 308.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 839.00 | 239 741.00 | | 471 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 787.00 | 636 326.00 | | 923 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 843.00 | 239 741.00 | | 436 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 355.00 | | 91 993.00 | 162 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 220.00 | 247 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 220.00 | 245 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 113.00 | | 91 603.00 | 161 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | 390.00 | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 991.00 | 31 109.00 | 7 220.00 | 113 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 991.00 | 31 109.00 | 7 220.00 | 113 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 962.00 | | 30 792.00 | 36 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 962.00 | | 30 792.00 | 36 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 962.00 | | 30 792.00 | 36 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 170.00 | 301 170.00 | | 301 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 434 156.00 | | | 434 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VB T. V. A. | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 216.00 | 25 452.00 | 34 764.00 | 60 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 880.00 | 492 880.00 | | 492 880.00 |
VW T.V.A. | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 607.00 | 436 843.00 | 34 764.00 | 471 607.00 |