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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 005 804.00 | | 1 005 804.00 | 1 005 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 256.00 | 19 914.00 | 3 342.00 | 23 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 709.00 | 28 575.00 | 31 135.00 | 59 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 265.00 | 48 489.00 | 1 043 777.00 | 1 092 265.00 |
BT Marchandises | 306 891.00 | | 306 891.00 | 306 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
CF Disponibilités | 378 800.00 | | 378 800.00 | 378 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 497.00 | | 743 497.00 | 743 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 762.00 | 48 489.00 | 1 787 274.00 | 1 835 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 396 425.00 | 1 242 081.00 | | 1 396 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 523.00 | 154 344.00 | | 95 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 748.00 | 1 405 225.00 | | 1 500 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 588.00 | 40 881.00 | | 35 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 578.00 | 168 907.00 | | 222 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 360.00 | 41 555.00 | | 28 360.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 525.00 | 261 344.00 | | 286 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 274.00 | 1 666 569.00 | | 1 787 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 525.00 | 261 344.00 | | 286 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 896.00 | | 26 769.00 | 1 077 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 1 092 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 82 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 804.00 | | | 1 005 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 199.00 | | 26 766.00 | 66 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893.00 | | 3.00 | 5 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 967.00 | 6 522.00 | 10 000.00 | 51 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 967.00 | 6 522.00 | 10 000.00 | 51 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 578.00 | 222 578.00 | | 222 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VI Groupe et associés | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 525.00 | 286 525.00 | | 286 525.00 |