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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 517.00 | 517.00 | 50 000.00 | 50 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 076.00 | 517.00 | 92 559.00 | 93 076.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375.00 | 1 734.00 | | 2 375.00 |
DG Autres réserves | 35 861.00 | 28 688.00 | | 35 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | 12 814.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 88 561.00 | 93 236.00 | | 88 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 426.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 21.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 982.00 | 6 522.00 | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998.00 | 6 969.00 | | 3 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 559.00 | 100 205.00 | | 92 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 2 548.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 021.00 | 95 339.00 | | 90 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 696.00 | 82 525.00 | | 89 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | 12 814.00 | | 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456.00 | 61.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 61.00 | | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |