| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 986.00 | 69 136.00 | 53 850.00 | 122 986.00 |
040 Immobilisations financières | 162 747.00 | | 162 747.00 | 162 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 732.00 | 69 136.00 | 216 596.00 | 285 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
072 Créances – Autres | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
084 Disponibilités | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 922.00 | | 87 922.00 | 87 922.00 |
110 Total général Actif | 373 654.00 | 69 136.00 | 304 519.00 | 373 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 449.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 161 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 967.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 438.00 | 281 338.00 | | 252 438.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 443.00 | 271 338.00 | | 255 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 094.00 | 74 990.00 | | 61 094.00 |
242 Autres charges externes. | 57 220.00 | 52 761.00 | | 57 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 334.00 | | 453.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 014.00 | 75 324.00 | | 73 014.00 |
252 Charges sociales | 24 501.00 | 25 586.00 | | 24 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 174.00 | 9 984.00 | | 11 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 457.00 | 238 979.00 | | 227 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 986.00 | 32 359.00 | | 27 986.00 |
280 Produits financiers | 2 454.00 | 2 250.00 | | 2 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 166.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 438.00 | 91.00 | | 9 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 644.00 | 4 578.00 | | -1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 625.00 | 29 778.00 | | 33 625.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 082.00 | | | 218 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 520.00 | | | 106 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |