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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 526.00 | 18 697.00 | 828.00 | 19 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 394.00 | 59 392.00 | 1.00 | 59 394.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 389.00 | 78 090.00 | 5 299.00 | 83 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
BZ Autres créances | 88 160.00 | 1 200.00 | 86 960.00 | 88 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 917.00 | 1 200.00 | 169 717.00 | 170 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 306.00 | 79 290.00 | 175 016.00 | 254 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 798.00 | 139 017.00 | | 117 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 359.00 | 8 781.00 | | -9 359.00 |
DL TOTAL (I) | 117 239.00 | 156 598.00 | | 117 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 490.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 191.00 | 23 899.00 | | 24 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 607.00 | 27 319.00 | | 32 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 778.00 | 51 709.00 | | 57 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 016.00 | 208 307.00 | | 175 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 778.00 | 51 709.00 | | 57 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 364.00 | 69 651.00 | 365 015.00 | 295 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 364.00 | 69 651.00 | 365 015.00 | 295 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 45.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 45.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -45.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 565.00 | 385 107.00 | | 365 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 924.00 | 376 326.00 | | 374 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 359.00 | 8 781.00 | | -9 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 117.00 | 7 345.00 | | 10 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 126.00 | | | 114 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 737.00 | 83 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 737.00 | 78 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 702.00 | 2 125.00 | 30 737.00 | 106 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 702.00 | 2 125.00 | 30 737.00 | 106 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VC Groupe et associés | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 291.00 | 130 291.00 | | 130 291.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |