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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 660.00 | 59 846.00 | 20 815.00 | 80 660.00 |
040 Immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 122.00 | 61 596.00 | 77 526.00 | 139 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
072 Créances – Autres | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
084 Disponibilités | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
110 Total général Actif | 154 607.00 | 61 596.00 | 93 011.00 | 154 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
230 Autres produits | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 690.00 | | | 160 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
242 Autres charges externes. | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 968.00 | | | 84 968.00 |
252 Charges sociales | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 863.00 | | | 147 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 366.00 | | | 128 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 403.00 | | | 403.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -253.00 | | | -253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |