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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 584.00 | 856.00 | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 344.00 | 38 859.00 | 46 485.00 | 85 344.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 784.00 | 39 443.00 | 52 341.00 | 91 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
072 Créances – Autres | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
084 Disponibilités | 77 288.00 | | 77 288.00 | 77 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 665.00 | | 93 665.00 | 93 665.00 |
110 Total général Actif | 185 449.00 | 39 443.00 | 146 006.00 | 185 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 418 930.00 | 358 686.00 | | 418 930.00 |
230 Autres produits | 13 244.00 | 6 585.00 | | 13 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 174.00 | 365 271.00 | | 432 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 899.00 | 120 893.00 | | 135 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | -2 415.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 45 001.00 | 44 657.00 | | 45 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 3 204.00 | | 3 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 568.00 | 124 743.00 | | 152 568.00 |
252 Charges sociales | 53 977.00 | 38 038.00 | | 53 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 429.00 | 15 987.00 | | 13 429.00 |
262 Autres charges | 731.00 | 1 023.00 | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 945.00 | 346 130.00 | | 404 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 230.00 | 19 140.00 | | 27 230.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 3 142.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 492.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 563.00 | | 3 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 513.00 | 18 227.00 | | 21 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |