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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CF Disponibilités | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 678.00 | 1 920.00 | 37 758.00 | 39 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 753.00 | | | -15 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 455.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |