| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 693.00 | 29 519.00 | 15 174.00 | 44 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 917.00 | 22 213.00 | 18 704.00 | 40 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 659.00 | 51 732.00 | 185 928.00 | 237 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 092.00 | 51 732.00 | 230 360.00 | 282 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 989.00 | 61 884.00 | | 94 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 338.00 | 33 105.00 | | 19 338.00 |
DL TOTAL (I) | 123 127.00 | 103 789.00 | | 123 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 15.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 123.00 | 29 882.00 | | 17 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 383.00 | 64 497.00 | | 54 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 769.00 | 21 485.00 | | 12 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 958.00 | 31 588.00 | | 22 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 233.00 | 147 466.00 | | 107 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 360.00 | 251 255.00 | | 230 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 233.00 | 147 466.00 | | 107 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 123.00 | 7 101.00 | | 11 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FD Production vendue biens | 240 209.00 | | 240 209.00 | 240 209.00 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 978.00 | | 253 978.00 | 253 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 893.00 | 1 720.00 | | 4 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 893.00 | 1 724.00 | | 4 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 198.00 | 282.00 | | 5 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198.00 | 282.00 | | 5 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 1 442.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 5 343.00 | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 395.00 | 310 934.00 | | 264 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 057.00 | 277 829.00 | | 245 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 338.00 | 33 105.00 | | 19 338.00 |