| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 76 425.00 | | 76 425.00 | 76 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 496.00 | | 166 496.00 | 166 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 561.00 | 4 065.00 | 166 496.00 | 170 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 74 914.00 | 58 512.00 | | 74 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 417.00 | 16 402.00 | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 97 281.00 | 79 864.00 | | 97 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 428.00 | 11 681.00 | | 6 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 3 969.00 | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 930.00 | 10 526.00 | | 43 930.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 215.00 | 26 178.00 | | 69 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 496.00 | 106 042.00 | | 166 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 215.00 | 26 178.00 | | 69 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 247 584.00 | 9 790.00 | 257 374.00 | 247 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 584.00 | 9 790.00 | 257 374.00 | 247 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 338.00 | 3 321.00 | | 42 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 867.00 | | 1 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 350.00 | 867.00 | | 10 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 988.00 | 2 454.00 | | 31 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 997.00 | 111 504.00 | | 300 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 580.00 | 95 103.00 | | 283 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 417.00 | 16 402.00 | | 17 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 685.00 | 4 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 685.00 | 4 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 464.00 | 3 406.00 | 3 805.00 | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464.00 | 3 406.00 | 3 805.00 | 4 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VI Groupe et associés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
VW T.V.A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |