| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AP Constructions | 62 601.00 | 56 923.00 | 5 678.00 | 62 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 857.00 | 6 398.00 | 6 459.00 | 12 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 642.00 | 19 706.00 | 7 936.00 | 27 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 195.00 | 83 027.00 | 281 168.00 | 364 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 120.00 | 83 027.00 | 306 093.00 | 389 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
DL TOTAL (I) | 119 170.00 | | | 119 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 769.00 | | | 121 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 923.00 | | | 186 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 093.00 | | | 306 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 923.00 | | | 186 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 794.00 | | 362 794.00 | 362 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 794.00 | | 362 794.00 | 362 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 687.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 756.00 | | | 368 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 547.00 | | | 341 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 695.00 | | 7 500.00 | 356 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 600.00 | | 7 500.00 | 95 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 340.00 | 6 687.00 | | 76 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 340.00 | 6 687.00 | | 76 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VI Groupe et associés | 121 769.00 | 121 769.00 | | 121 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 671.00 | 7 576.00 | 13 095.00 | 20 671.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 923.00 | 186 923.00 | | 186 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ST Autres comptes | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 453.00 | | | 101 453.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |