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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 817.00 | 20 690.00 | 4 127.00 | 24 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 317.00 | 31 190.00 | 26 127.00 | 57 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
060 Stock marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
110 Total général Actif | 59 306.00 | 31 190.00 | 28 116.00 | 59 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 140.00 | 27 398.00 | | 25 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 140.00 | 27 398.00 | | 25 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48.00 | 71.00 | | -48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 216.00 | 3 025.00 | | 2 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | -169.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 12 205.00 | 13 427.00 | | 12 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 694.00 | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 800.00 | 2 650.00 | | 800.00 |
252 Charges sociales | 1 519.00 | 973.00 | | 1 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 597.00 | 7 548.00 | | 6 597.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 234.00 | 28 226.00 | | 24 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 906.00 | -828.00 | | 906.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
294 Charges financières | 549.00 | 775.00 | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -1 372.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 357.00 | -231.00 | | 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 065.00 | | | 1 065.00 |