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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 029.00 | | 130 029.00 | 130 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 224.00 | 27 445.00 | 3 779.00 | 31 224.00 |
040 Immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 635.00 | 27 544.00 | 136 091.00 | 163 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
072 Créances – Autres | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
084 Disponibilités | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
110 Total général Actif | 186 486.00 | 27 544.00 | 158 942.00 | 186 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 184.00 | 119 275.00 | | 138 184.00 |
230 Autres produits | 659.00 | 13 557.00 | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 843.00 | 132 833.00 | | 138 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 294.00 | 46 454.00 | | 47 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | -11.00 | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 35 007.00 | 43 522.00 | | 35 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 1 309.00 | | 1 389.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 319.00 | 35 304.00 | | 33 319.00 |
252 Charges sociales | 1 043.00 | 4 125.00 | | 1 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 868.00 | 6 703.00 | | 4 868.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 55.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 702.00 | 137 462.00 | | 122 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 142.00 | -4 629.00 | | 16 142.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 318.00 | | |
294 Charges financières | 3 016.00 | 3 648.00 | | 3 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 318.00 | 461.00 | | 3 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 592.00 | -5 412.00 | | 9 592.00 |