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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
CF Disponibilités | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 491.00 | | 410 491.00 | 410 491.00 |
CU Autres participations | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 326.00 | 2 238.00 | | 4 326.00 |
DG Autres réserves | 82 198.00 | 42 526.00 | | 82 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 908.00 | 41 760.00 | | 42 908.00 |
DL TOTAL (I) | 274 632.00 | 231 724.00 | | 274 632.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 066.00 | 114 998.00 | | 94 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 793.00 | 54 506.00 | | 41 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 859.00 | 169 504.00 | | 135 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 491.00 | 401 228.00 | | 410 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 092.00 | 8 240.00 | | 7 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 908.00 | 41 760.00 | | 42 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 859.00 | 135 859.00 | | 135 859.00 |