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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 145.00 | 11 267.00 | 33 879.00 | 45 145.00 |
040 Immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 934.00 | 11 267.00 | 34 667.00 | 45 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
072 Créances – Autres | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
084 Disponibilités | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 702.00 | | 137 702.00 | 137 702.00 |
110 Total général Actif | 183 635.00 | 11 267.00 | 172 369.00 | 183 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 243.00 | | | 263 243.00 |
222 Production stockée | -6 809.00 | | | -6 809.00 |
230 Autres produits | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 604.00 | | | 261 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
242 Autres charges externes. | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
252 Charges sociales | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 773.00 | | | 256 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 948.00 | | | 3 948.00 |