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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 793.00 | 2 987.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 468.00 | 70 298.00 | 121 170.00 | 191 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 648.00 | 81 758.00 | 122 890.00 | 204 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 264.00 | 163 118.00 | 372 147.00 | 535 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 686.00 | 35 973.00 | 623 713.00 | 659 686.00 |
BZ Autres créances | 146 711.00 | | 146 711.00 | 146 711.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 107.00 | 35 973.00 | 834 134.00 | 870 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 371.00 | 199 091.00 | 1 206 281.00 | 1 405 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 929.00 | 99 204.00 | | 82 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DL TOTAL (I) | 297 433.00 | 109 204.00 | | 297 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 151.00 | 667 630.00 | | 610 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 847.00 | 108 418.00 | | 138 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 141.00 | 142 429.00 | | 155 141.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 1 726.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 848.00 | 940 253.00 | | 908 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 281.00 | 1 049 457.00 | | 1 206 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 873.00 | | | 474 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 622.00 | 73 095.00 | 593.00 | 90 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 542.00 | 72 114.00 | 593.00 | 80 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 847.00 | 138 847.00 | | 138 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 151.00 | 176 176.00 | 433 975.00 | 610 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 141.00 | 155 141.00 | | 155 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 717.00 | 815 717.00 | | 815 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 848.00 | 474 873.00 | 433 975.00 | 908 848.00 |