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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AN Terrains | | | 15 481.00 | |
AP Constructions | | | 96 833.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 82 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 196 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 826.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 390.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 120 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 162 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 359 065.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496.00 | 351.00 | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 94 948.00 | 92 452.00 | | 94 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 173.00 | 258 623.00 | | 249 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 158.00 | 816.00 | | 11 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 786.00 | 7 660.00 | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 117.00 | 267 107.00 | | 264 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 065.00 | 359 558.00 | | 359 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 500.00 | 158 224.00 | | 33 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 004.00 | 157 873.00 | | 31 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496.00 | 351.00 | | 2 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 637.00 | | 8 500.00 | 624 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 632 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 630 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 113.00 | | 8 500.00 | 623 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 570.00 | 35 630.00 | 348.00 | 391 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 570.00 | 35 630.00 | 348.00 | 391 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 623.00 | 38 626.00 | 164 490.00 | 258 623.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 107.00 | 47 109.00 | 164 490.00 | 267 107.00 |