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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 849.00 | 30 994.00 | 8 854.00 | 39 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 809.00 | 35 264.00 | 57 544.00 | 92 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 384.00 | | 183 384.00 | 183 384.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 336.00 | | 216 336.00 | 216 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 144.00 | 35 264.00 | 273 880.00 | 309 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 136.00 | | | 122 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
DL TOTAL (I) | 194 453.00 | | | 194 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 880.00 | | | 273 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 492.00 | | 8 635.00 | 117 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 318.00 | 92 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 318.00 | 41 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 752.00 | | 8 635.00 | 65 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 127.00 | 1 455.00 | 33 318.00 | 67 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 077.00 | 1 455.00 | 33 318.00 | 64 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 183 384.00 | | | 183 384.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 004.00 | 195 426.00 | 10 578.00 | 206 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
ST Autres comptes | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 352.00 | | | 170 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |