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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 999.00 | 5 759.00 | 4 240.00 | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 510.00 | 208 583.00 | 12 927.00 | 221 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | 1 698.00 | 352.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 527.00 | 216 040.00 | 27 487.00 | 243 527.00 |
BN En cours de production de biens | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 556.00 | | 139 556.00 | 139 556.00 |
BZ Autres créances | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CF Disponibilités | 146 130.00 | | 146 130.00 | 146 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 729.00 | | 321 729.00 | 321 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 255.00 | 216 040.00 | 349 215.00 | 565 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 332.00 | 57 011.00 | | 91 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 553.00 | 34 321.00 | | 55 553.00 |
DL TOTAL (I) | 223 885.00 | 168 332.00 | | 223 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 262.00 | 62 886.00 | | 39 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 299.00 | 75 819.00 | | 76 299.00 |
EA Autres dettes | 9 770.00 | 1 206.00 | | 9 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 331.00 | 149 112.00 | | 125 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 215.00 | 317 443.00 | | 349 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 331.00 | 149 112.00 | | 125 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 527.00 | | 7 000.00 | 236 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 560.00 | | 7 000.00 | 216 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 943.00 | 9 097.00 | | 206 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 3 300.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 484.00 | 5 797.00 | | 204 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
UX Autres créances clients | 139 556.00 | | | 139 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 533.00 | 169 565.00 | 9 968.00 | 179 533.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 331.00 | 125 331.00 | | 125 331.00 |