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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 373.00 | 23 030.00 | 20 342.00 | 43 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 513.00 | 24 060.00 | 21 452.00 | 45 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
BZ Autres créances | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CF Disponibilités | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 910.00 | | 157 910.00 | 157 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 422.00 | 24 060.00 | 179 362.00 | 203 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
DG Autres réserves | 79 983.00 | 71 762.00 | | 79 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 762.00 | 44 221.00 | | 19 762.00 |
DL TOTAL (I) | 116 000.00 | 132 239.00 | | 116 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 086.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 350.00 | 68 542.00 | | 56 350.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 19 774.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 362.00 | 92 402.00 | | 63 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 362.00 | 224 641.00 | | 179 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 362.00 | 92 402.00 | | 63 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 777.00 | 151 115.00 | 439 892.00 | 288 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 777.00 | 151 115.00 | 439 892.00 | 288 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 108.00 | 12 097.00 | | 6 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 297.00 | 17 229.00 | | 21 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 4 167.00 | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 4 167.00 | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 1 405.00 | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 444.00 | 3 714.00 | | 23 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 096.00 | 5 119.00 | | 25 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 179.00 | -952.00 | | -12 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 9 551.00 | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 931.00 | 464 712.00 | | 458 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 169.00 | 420 491.00 | | 439 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 762.00 | 44 221.00 | | 19 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 269.00 | 26 685.00 | | 39 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 402.00 | | 15 067.00 | 80 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 956.00 | 45 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 956.00 | 43 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 262.00 | | 15 067.00 | 78 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 524.00 | 12 049.00 | 26 512.00 | 38 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 97.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 591.00 | 11 952.00 | 26 512.00 | 37 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
VP Divers | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 503.00 | 81 423.00 | 80.00 | 81 503.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |