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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AH Fonds commercial | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 995.00 | 99 341.00 | 27 654.00 | 126 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 239.00 | 72 385.00 | 29 854.00 | 102 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 584.00 | 178 279.00 | 106 305.00 | 284 584.00 |
BT Marchandises | 296 025.00 | | 296 025.00 | 296 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 054.00 | 9 113.00 | 130 941.00 | 140 054.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CF Disponibilités | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 718.00 | 9 113.00 | 531 605.00 | 540 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 303.00 | 187 392.00 | 637 910.00 | 825 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 912.00 | 119 746.00 | | 172 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 517.00 | 53 165.00 | | 77 517.00 |
DL TOTAL (I) | 259 229.00 | 181 712.00 | | 259 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 403.00 | 266 249.00 | | 190 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 414.00 | 55 662.00 | | 76 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 571.00 | 62 189.00 | | 73 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 008.00 | | |
EA Autres dettes | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 680.00 | 392 109.00 | | 378 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 910.00 | 573 821.00 | | 637 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | 8 185.00 | | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928.00 | 8 185.00 | | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 404.00 | 148 239.00 | 42 165.00 | 190 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 572.00 | 73 572.00 | | 73 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 094.00 | 163 941.00 | 2 153.00 | 166 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 681.00 | 336 516.00 | 42 165.00 | 378 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |