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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | 12 867.00 | 180 133.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 133 821.00 | 115 533.00 | 18 288.00 | 133 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 867.00 | 32 029.00 | 3 837.00 | 35 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 879.00 | 42 243.00 | 8 635.00 | 50 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 759.00 | 3 719.00 | 15 040.00 | 18 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 325.00 | 206 392.00 | 225 933.00 | 432 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 323.00 | 3 213.00 | 193 110.00 | 196 323.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 661.00 | 3 213.00 | 280 448.00 | 283 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 986.00 | 209 605.00 | 506 381.00 | 715 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 305 284.00 | 278 110.00 | | 305 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 648.00 | 33 204.00 | | 33 648.00 |
DL TOTAL (I) | 347 182.00 | 319 564.00 | | 347 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726.00 | 21 965.00 | | 1 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 311.00 | 2 876.00 | | 20 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 343.00 | 71 883.00 | | 78 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 249.00 | 45 482.00 | | 33 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 571.00 | 64 429.00 | | 25 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 199.00 | 206 635.00 | | 159 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 381.00 | 526 199.00 | | 506 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 902.00 | | 569 902.00 | 569 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 902.00 | | 569 902.00 | 569 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 867.00 | |
GE Autres charges | | | 28 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 211.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 211.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 10.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 6 592.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -6 381.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | 3 899.00 | | 9 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 666.00 | 586 318.00 | | 571 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 018.00 | 553 114.00 | | 538 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 648.00 | 33 204.00 | | 33 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 724.00 | 34 360.00 | | 416 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 759.00 | 18 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 759.00 | 432 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 965.00 | 15 601.00 | | 204 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 623.00 | 17 184.00 | | 172 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 623.00 | 17 184.00 | | 172 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 867.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | | 1 643.00 | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 575.00 | 12 867.00 | 1 643.00 | 8 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 575.00 | 12 867.00 | 1 643.00 | 8 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 867.00 | 1 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 343.00 | 78 343.00 | | 78 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
UX Autres créances clients | 193 110.00 | | | 193 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
VP Divers | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 281.00 | 209 522.00 | 18 759.00 | 228 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 199.00 | 159 199.00 | | 159 199.00 |