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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 363.00 | 3 990.00 | 372.00 | 4 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 569.00 | 3 990.00 | 91 578.00 | 95 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 176.00 | | 67 176.00 | 67 176.00 |
BZ Autres créances | 235 823.00 | | 235 823.00 | 235 823.00 |
CF Disponibilités | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 505.00 | | 347 505.00 | 347 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 074.00 | 3 990.00 | 439 084.00 | 443 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 634.00 | 428 581.00 | | 162 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 163.00 | -265 946.00 | | 51 163.00 |
DL TOTAL (I) | 214 897.00 | 163 734.00 | | 214 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 074.00 | 25 811.00 | | 17 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 503.00 | 363 278.00 | | 114 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 5 847.00 | | 11 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 872.00 | 60 973.00 | | 79 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 187.00 | 457 129.00 | | 224 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 084.00 | 620 863.00 | | 439 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 094.00 | 8 744.00 | | 104 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 33 234.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 776.00 | -24 490.00 | | 103 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 448.00 | 17 274.00 | | 206 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 286.00 | 283 221.00 | | 155 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 163.00 | -265 946.00 | | 51 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 019.00 | | | 95 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 206.00 | | | 91 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | 178.00 | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | 178.00 | | 3 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |
UX Autres créances clients | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 074.00 | 9 139.00 | 7 935.00 | 17 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VP Divers | 235 823.00 | | | 235 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 487.00 | 317 487.00 | | 317 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 187.00 | 216 252.00 | 7 935.00 | 224 187.00 |