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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 103.00 | 931.00 | 1 034.00 |
AN Terrains | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
AP Constructions | 127 609.00 | 106 322.00 | 21 286.00 | 127 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 358.00 | 114 570.00 | 144 787.00 | 259 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 078.00 | 223 894.00 | 192 183.00 | 416 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 185.00 | | 82 185.00 | 82 185.00 |
BZ Autres créances | 711 821.00 | | 711 821.00 | 711 821.00 |
CF Disponibilités | 1 768 837.00 | | 1 768 837.00 | 1 768 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 474.00 | | 2 563 474.00 | 2 563 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 552.00 | 223 894.00 | 2 755 658.00 | 2 979 552.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 150.00 | 261 150.00 | | 261 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DH Report à nouveau | -38 278.00 | 62 382.00 | | -38 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 413.00 | -100 661.00 | | 88 413.00 |
DK Provisions réglementées | 2 413.00 | 2 431.00 | | 2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 333 681.00 | 245 285.00 | | 333 681.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 500.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 521.00 | 44.00 | | 7 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 280.00 | 234 125.00 | | 227 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 130.00 | 38 779.00 | | 27 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 904.00 | 60 727.00 | | 58 904.00 |
EA Autres dettes | 2 078 356.00 | 2 028 843.00 | | 2 078 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 783.00 | 5 416.00 | | 16 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 977.00 | 2 367 937.00 | | 2 415 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 658.00 | 2 619 722.00 | | 2 755 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 697.00 | 2 133 476.00 | | 2 188 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 521.00 | 44.00 | | 7 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 078.00 | | 806 078.00 | 806 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 078.00 | | 806 078.00 | 806 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 464.00 | 3 317.00 | | 5 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524.00 | 212.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 212.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -212.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 491.00 | 681 002.00 | | 819 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 077.00 | 781 664.00 | | 731 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 413.00 | -100 661.00 | | 88 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 043.00 | | 1 035.00 | 415 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 705.00 | | | 414 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 144.00 | 29 751.00 | | 194 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 144.00 | 29 647.00 | | 194 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 431.00 | 525.00 | 543.00 | 2 431.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 566.00 | 46 323.00 | 50 566.00 | 50 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 997.00 | 46 848.00 | 51 108.00 | 52 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 6 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 525.00 | 543.00 | |