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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 4 077.00 | 55 923.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 097.00 | 12 092.00 | 376 004.00 | 388 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 138.00 | | 113 138.00 | 113 138.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 525.00 | | 173 525.00 | 173 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 622.00 | 12 092.00 | 549 529.00 | 561 622.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 239 923.00 | 175 617.00 | | 239 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 286.00 | 64 306.00 | | 37 286.00 |
DL TOTAL (I) | 281 609.00 | 244 323.00 | | 281 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 015.00 | 132 166.00 | | 148 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 633.00 | 33 633.00 | | 34 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 745.00 | 70 406.00 | | 55 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 029.00 | 59 326.00 | | 20 029.00 |
EA Autres dettes | 9 499.00 | 1 481.00 | | 9 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 921.00 | 297 012.00 | | 267 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 529.00 | 541 334.00 | | 549 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 071.00 | 203 211.00 | | 171 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 113 138.00 | | | 113 138.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 015.00 | 51 165.00 | 96 850.00 | 148 015.00 |
VI Groupe et associés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 643.00 | 128 643.00 | | 128 643.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 921.00 | 171 071.00 | 96 850.00 | 267 921.00 |