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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
BZ Autres créances | 1 128 439.00 | | 1 128 439.00 | 1 128 439.00 |
CF Disponibilités | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 992.00 | | 1 183 992.00 | 1 183 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 992.00 | | 1 186 992.00 | 1 186 992.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 453 840.00 | | | 453 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 531.00 | | | 332 531.00 |
DL TOTAL (I) | 794 621.00 | | | 794 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 846.00 | | | 180 846.00 |
EA Autres dettes | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 371.00 | | | 392 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 992.00 | | | 1 186 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 466.00 | | | 387 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 759.00 | | 649 759.00 | 649 759.00 |
FG Production vendue services | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 296.00 | | 659 296.00 | 659 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574 660.00 | | | 574 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 281.00 | | | 580 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 719.00 | | | 539 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 463.00 | | | 135 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 622.00 | | | 1 782 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 091.00 | | | 1 450 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 531.00 | | | 332 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 458.00 | 118 458.00 | | 118 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 167.00 | 32 262.00 | 4 905.00 | 37 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 846.00 | 180 846.00 | | 180 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 066.00 | 1 172 066.00 | | 1 172 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 371.00 | 387 466.00 | 4 905.00 | 392 371.00 |