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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 765.00 | 540.00 | 111 226.00 | 111 765.00 |
CF Disponibilités | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 206.00 | 540.00 | 180 667.00 | 181 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 096.00 | 540.00 | 181 557.00 | 182 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 389.00 | 49 792.00 | | 78 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 168.00 | 28 597.00 | | 3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 181 557.00 | 178 389.00 | | 181 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 405.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 9 997.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 557.00 | 188 386.00 | | 181 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 997.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590.00 | 5 000.00 | 6 590.00 | 1 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590.00 | 5 000.00 | 6 590.00 | 1 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 10 959.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 519.00 | 66 731.00 | | 24 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 351.00 | 38 134.00 | | 21 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 168.00 | 28 597.00 | | 3 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890.00 | | | 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
VP Divers | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 612.00 | 9 722.00 | 890.00 | 10 612.00 |