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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 290.00 | 1 468.00 | 2 822.00 | 4 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 025.00 | 4 154.00 | 2 871.00 | 7 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
CF Disponibilités | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 237.00 | | 85 237.00 | 85 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 262.00 | 4 154.00 | 88 108.00 | 92 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
DL TOTAL (I) | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 157.00 | | 153 157.00 | 153 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 157.00 | | 153 157.00 | 153 157.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 157.00 | | | 153 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 645.00 | | | 132 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 613.00 | | 2 411.00 | 4 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | | 2 411.00 | 1 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845.00 | 308.00 | | 3 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | 308.00 | | 1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
ST Autres comptes | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
YT Sous‐traitance | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 460.00 | | | 65 460.00 |