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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 012.00 | 8 301.00 | 1 711.00 | 10 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 276.00 | 54 944.00 | 15 331.00 | 70 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 466.00 | 63 764.00 | 18 702.00 | 82 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 976.00 | 19 837.00 | 160 139.00 | 179 976.00 |
BZ Autres créances | 105 040.00 | | 105 040.00 | 105 040.00 |
CF Disponibilités | 119 243.00 | | 119 243.00 | 119 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 583.00 | 19 837.00 | 384 746.00 | 404 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 049.00 | 83 601.00 | 403 448.00 | 487 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 15 000.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 718.00 | 52 071.00 | | 95 718.00 |
DH Report à nouveau | -1 644.00 | 100 856.00 | | -1 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 082.00 | 50 647.00 | | 88 082.00 |
DL TOTAL (I) | 198 156.00 | 220 074.00 | | 198 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 690.00 | 162.00 | | 80 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 19 237.00 | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 614.00 | 33 588.00 | | 70 614.00 |
EA Autres dettes | 33 673.00 | 14 148.00 | | 33 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 292.00 | 67 135.00 | | 205 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 448.00 | 287 209.00 | | 403 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 070.00 | 67 135.00 | | 147 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 468 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 057.00 | 6 329.00 | | 14 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 057.00 | 6 329.00 | | 14 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 112.00 | -6 329.00 | | -3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 125.00 | 12 393.00 | | 29 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 999.00 | 400 685.00 | | 508 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 917.00 | 350 038.00 | | 420 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 082.00 | 50 647.00 | | 88 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 755.00 | 14 009.00 | | 49 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 2 509.00 | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 963.00 | 11 500.00 | | 43 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 1 079.00 | 19 236.00 | 20 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 363.00 | 100 216.00 | 14 147.00 | 114 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 179 976.00 | | | 179 976.00 |
VP Divers | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 614.00 | 45 775.00 | 24 839.00 | 70 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 900.00 | 261 536.00 | 25 364.00 | 286 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 292.00 | 147 070.00 | 58 222.00 | 205 292.00 |