| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 442.00 | 28 339.00 | 8 103.00 | 36 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 642.00 | 28 339.00 | 8 303.00 | 36 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
084 Disponibilités | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
110 Total général Actif | 42 048.00 | 28 339.00 | 13 710.00 | 42 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 490.00 | 43 038.00 | | 42 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 3 148.00 | 4 388.00 | | 3 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 638.00 | 47 426.00 | | 45 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35.00 | | | 35.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 423.00 | 13 354.00 | | 12 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -400.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 14 950.00 | 16 206.00 | | 14 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 856.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 310.00 | 11 795.00 | | 10 310.00 |
252 Charges sociales | 2 923.00 | 2 460.00 | | 2 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 013.00 | 5 066.00 | | 5 013.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 031.00 | 49 350.00 | | 47 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 393.00 | -1 924.00 | | -1 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | 3 078.00 | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73.00 | -2 186.00 | | 73.00 |