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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 348.00 | 52 273.00 | 1 074.00 | 53 348.00 |
AN Terrains | 145 501.00 | | 145 501.00 | 145 501.00 |
AP Constructions | 463 722.00 | 241 492.00 | 222 230.00 | 463 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 639.00 | 69 168.00 | 46 471.00 | 115 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 600.00 | 144 207.00 | 147 393.00 | 291 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 046.00 | | 313 046.00 | 313 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 634.00 | 573 860.00 | 945 774.00 | 1 519 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 639.00 | 36 306.00 | 242 333.00 | 278 639.00 |
BZ Autres créances | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 132 617.00 | | 1 132 617.00 | 1 132 617.00 |
CF Disponibilités | 1 964 818.00 | | 1 964 818.00 | 1 964 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 349.00 | 36 306.00 | 3 374 043.00 | 3 410 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 983.00 | 610 166.00 | 4 319 817.00 | 4 929 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 006.00 | | | 314 006.00 |
CU Autres participations | 135 818.00 | 66 720.00 | 69 098.00 | 135 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3 218 237.00 | 5 323 875.00 | | 3 218 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 262.00 | 1 260 151.00 | | 220 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 499.00 | 6 837 027.00 | | 3 691 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 500.00 | 36 040.00 | | 292 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 583.00 | 529 371.00 | | 180 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 864.00 | 168 932.00 | | 150 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 21 068.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 318.00 | 757 789.00 | | 628 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 817.00 | 7 594 816.00 | | 4 319 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 793.00 | 757 789.00 | | 627 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 061.00 | | 1 036 061.00 | 1 036 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 061.00 | | 1 036 061.00 | 1 036 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 380.00 | 80 679.00 | | 36 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 105.00 | 11 300.00 | | 1 908 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944 485.00 | 91 979.00 | | 1 944 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 913.00 | 240 852.00 | | 58 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454 487.00 | 9 917.00 | | 1 454 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 400.00 | 250 769.00 | | 1 513 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 085.00 | -158 790.00 | | 431 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -948.00 | -1 055.00 | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 784.00 | 3 248 331.00 | | 3 300 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 522.00 | 1 988 180.00 | | 3 080 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 262.00 | 1 260 151.00 | | 220 262.00 |