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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 508.00 | 30 340.00 | 8 168.00 | 38 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 491.00 | 31 323.00 | 68 168.00 | 99 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 666.00 | | 90 666.00 | 90 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 601.00 | | 158 601.00 | 158 601.00 |
072 Créances – Autres | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
084 Disponibilités | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 850.00 | | 276 850.00 | 276 850.00 |
110 Total général Actif | 376 341.00 | 31 323.00 | 345 018.00 | 376 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 498.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 710 498.00 | 683 117.00 | | 710 498.00 |
222 Production stockée | 12 334.00 | -4 894.00 | | 12 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | -46.00 | 20.00 | | -46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 786.00 | 678 743.00 | | 724 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 351 036.00 | 336 532.00 | | 351 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 914.00 | 4 217.00 | | -3 914.00 |
242 Autres charges externes. | 90 994.00 | 92 300.00 | | 90 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | 4 166.00 | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 213.00 | 168 884.00 | | 165 213.00 |
252 Charges sociales | 32 370.00 | 28 479.00 | | 32 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 001.00 | 7 478.00 | | 4 001.00 |
262 Autres charges | 1 086.00 | 6.00 | | 1 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 930.00 | 642 062.00 | | 644 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 856.00 | 36 681.00 | | 79 856.00 |
290 Produits exceptionnels | | 732.00 | | |
294 Charges financières | 1 233.00 | 1 939.00 | | 1 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 021.00 | 2 083.00 | | 3 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | -928.00 | | 13 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 527.00 | 34 319.00 | | 62 527.00 |