| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 597.00 | 4 748.00 | 6 848.00 | 11 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 903.00 | 4 748.00 | 9 154.00 | 13 903.00 |
BT Marchandises | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 740.00 | 4 748.00 | 47 991.00 | 52 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 505.00 | | | -19 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
DL TOTAL (I) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 159.00 | | 103 159.00 | 103 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 159.00 | | 103 159.00 | 103 159.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 191.00 | | | 103 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589.00 | 1 160.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 1 160.00 | | 3 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VI Groupe et associés | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829.00 | 523.00 | 2 306.00 | 2 829.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
ST Autres comptes | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 963.00 | | | 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342.00 | | | 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 086.00 | | | 29 086.00 |