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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
BZ Autres créances | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
CF Disponibilités | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 353.00 | | 112 353.00 | 112 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 353.00 | | 874 353.00 | 874 353.00 |
CU Autres participations | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 816.00 | 3 853.00 | | 8 816.00 |
DH Report à nouveau | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 683.00 | 99 252.00 | | 96 683.00 |
DL TOTAL (I) | 811 788.00 | 796 105.00 | | 811 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 10 482.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 400.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 565.00 | 26 718.00 | | 29 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 565.00 | 39 600.00 | | 62 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 353.00 | 835 705.00 | | 874 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 565.00 | 39 600.00 | | 62 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317.00 | 748.00 | | 3 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 683.00 | 99 252.00 | | 96 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |