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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 050.00 | | 171 050.00 | 171 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 980.00 | 1 489.00 | 6 491.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 030.00 | 1 489.00 | 177 541.00 | 179 030.00 |
BT Marchandises | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 895.00 | 1 489.00 | 248 406.00 | 249 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 836.00 | 20 959.00 | | 30 836.00 |
DL TOTAL (I) | 61 795.00 | 30 959.00 | | 61 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 414.00 | 92 544.00 | | 79 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 394.00 | 117 970.00 | | 99 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 3 163.00 | | 5 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652.00 | 5 056.00 | | 2 652.00 |
EA Autres dettes | | 17 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 611.00 | 235 932.00 | | 186 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 406.00 | 266 891.00 | | 248 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 781.00 | 156 518.00 | | 120 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 394.00 | | | 99 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 921.00 | | 123 921.00 | 123 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 921.00 | | 123 921.00 | 123 921.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 3 699.00 | | 5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 922.00 | 110 337.00 | | 123 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 086.00 | 89 378.00 | | 93 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 836.00 | 20 959.00 | | 30 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 838.00 | | 1 192.00 | 177 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 050.00 | | | 171 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 788.00 | | 1 192.00 | 6 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 932.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 932.00 | | 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 414.00 | 13 583.00 | 59 189.00 | 79 414.00 |
VI Groupe et associés | 99 394.00 | 99 394.00 | | 99 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VP Divers | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 611.00 | 120 781.00 | 59 189.00 | 186 611.00 |