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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888.00 | 1 541.00 | 1 347.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388.00 | 1 541.00 | 1 847.00 | 3 388.00 |
BZ Autres créances | 304 741.00 | | 304 741.00 | 304 741.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 219.00 | | 305 219.00 | 305 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 607.00 | 1 541.00 | 307 066.00 | 308 607.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 011.00 | -11 169.00 | | -55 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 170.00 | -43 843.00 | | -51 170.00 |
DL TOTAL (I) | -33 181.00 | 17 989.00 | | -33 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 441.00 | 73 570.00 | | 232 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 559.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 569.00 | 8 852.00 | | 6 569.00 |
EA Autres dettes | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 248.00 | 82 981.00 | | 340 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 066.00 | 100 970.00 | | 307 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 248.00 | 82 981.00 | | 340 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 170.00 | 43 844.00 | | 51 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 170.00 | -43 843.00 | | -51 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038.00 | | 1 350.00 | 2 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | | 1 350.00 | 1 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | 644.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 644.00 | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 232 441.00 | 232 441.00 | | 232 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 654.00 | | | 299 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 741.00 | 304 741.00 | | 304 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 248.00 | 340 248.00 | | 340 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | 801.00 | | 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 629.00 | 5 296.00 | | 2 629.00 |
ST Autres comptes | 12 205.00 | 9 168.00 | | 12 205.00 |
YT Sous‐traitance | 479.00 | 2 917.00 | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283.00 | 801.00 | | 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941.00 | 2 489.00 | | 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 313.00 | 17 381.00 | | 15 313.00 |