| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 393.00 | 2 621.00 | 6 772.00 | 9 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 393.00 | 2 621.00 | 6 772.00 | 9 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 483.00 | | 338 483.00 | 338 483.00 |
BZ Autres créances | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
CF Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 995.00 | | 379 995.00 | 379 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 388.00 | 2 621.00 | 386 767.00 | 389 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 355.00 | 72 652.00 | | 35 355.00 |
DL TOTAL (I) | 144 007.00 | 112 652.00 | | 144 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 366.00 | 16 028.00 | | 23 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 810.00 | 94 629.00 | | 161 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 584.00 | 33 462.00 | | 57 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 761.00 | 144 119.00 | | 242 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 767.00 | 256 772.00 | | 386 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 293.00 | | 2 100.00 | 7 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 293.00 | | 2 100.00 | 7 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 2 243.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 2 243.00 | | 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 810.00 | 161 810.00 | | 161 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
UX Autres créances clients | 338 483.00 | | | 338 483.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VI Groupe et associés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 358.00 | 378 358.00 | | 378 358.00 |
VW T.V.A. | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 761.00 | 242 761.00 | | 242 761.00 |