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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 1 742.00 | 13 608.00 | 15 350.00 |
AP Constructions | 259 499.00 | 11 444.00 | 248 055.00 | 259 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 963.00 | 3 633.00 | 6 330.00 | 9 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 811.00 | 16 819.00 | 267 992.00 | 284 811.00 |
BT Marchandises | 202 237.00 | | 202 237.00 | 202 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 869.00 | | 88 869.00 | 88 869.00 |
BZ Autres créances | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
CF Disponibilités | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 555.00 | | 94 555.00 | 94 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 775.00 | | 441 775.00 | 441 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 587.00 | 16 819.00 | 709 768.00 | 726 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 032.00 | | | -201 032.00 |
DL TOTAL (I) | -186 032.00 | | | -186 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 961.00 | | | 251 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 014.00 | | | 182 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
EA Autres dettes | 265 422.00 | | | 265 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 799.00 | | | 895 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 768.00 | | | 709 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 418.00 | | | 683 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 284 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 461.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 819.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 014.00 | 182 014.00 | | 182 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 422.00 | 265 422.00 | | 265 422.00 |
UX Autres créances clients | 88 869.00 | | | 88 869.00 |
VB T. V. A. | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 927.00 | 39 546.00 | 163 219.00 | 251 927.00 |
VI Groupe et associés | 115 993.00 | 115 993.00 | | 115 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VP Divers | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 391.00 | 233 391.00 | | 233 391.00 |
VW T.V.A. | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 799.00 | 683 418.00 | 163 219.00 | 895 799.00 |