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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 607.00 | 5 644.00 | 36 963.00 | 42 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 420.00 | 3 865.00 | 21 555.00 | 25 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 426.00 | 9 509.00 | 92 918.00 | 102 426.00 |
BT Marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 678.00 | | 149 678.00 | 149 678.00 |
BZ Autres créances | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
CF Disponibilités | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 306.00 | | 219 306.00 | 219 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 732.00 | 9 509.00 | 312 224.00 | 321 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
DL TOTAL (I) | 104 663.00 | | | 104 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 366.00 | | | 86 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 560.00 | | | 207 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 224.00 | | | 312 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 120.00 | | | 174 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 138.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 712.00 | 102 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 68 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 601.00 | 1 093.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 601.00 | 1 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 366.00 | 86 366.00 | | 86 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 149 678.00 | | | 149 678.00 |
VB T. V. A. | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 139.00 | 14 501.00 | 32 638.00 | 47 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 897.00 | 183 497.00 | 2 403.00 | 185 897.00 |
VW T.V.A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 560.00 | 174 922.00 | 32 638.00 | 207 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
ST Autres comptes | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
YT Sous‐traitance | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |