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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 239.00 | 17 658.00 | 17 581.00 | 35 239.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 431.00 | 17 658.00 | 17 773.00 | 35 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 158 632.00 | | 158 632.00 | 158 632.00 |
084 Disponibilités | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 379.00 | | 230 379.00 | 230 379.00 |
110 Total général Actif | 265 810.00 | 17 658.00 | 248 152.00 | 265 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
230 Autres produits | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
242 Autres charges externes. | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
252 Charges sociales | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
280 Produits financiers | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 691.00 | | | 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 790.00 | | | 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |