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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 2 248.00 | 855.00 | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 925.00 | 9 789.00 | 136.00 | 9 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 473.00 | 166 640.00 | 13 833.00 | 180 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 715.00 | 178 677.00 | 37 038.00 | 215 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
BN En cours de production de biens | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 601.00 | 743.00 | 137 858.00 | 138 601.00 |
BZ Autres créances | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 345.00 | 743.00 | 445 601.00 | 446 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 060.00 | 179 420.00 | 482 639.00 | 662 060.00 |
CU Autres participations | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
DG Autres réserves | 126 832.00 | | | 126 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
DL TOTAL (I) | 214 437.00 | | | 214 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 460.00 | | | 126 460.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 202.00 | | | 268 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 639.00 | | | 482 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 041.00 | | | 261 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | | 783.00 | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526.00 | | 783.00 | 1 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526.00 | | 783.00 | 1 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 842.00 | 4 682.00 | 7 161.00 | 11 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 460.00 | 126 460.00 | | 126 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 748.00 | 195 330.00 | 6 419.00 | 201 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 937.00 | 231 777.00 | 7 161.00 | 238 937.00 |