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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 719.00 | 95 667.00 | 52.00 | 95 719.00 |
040 Immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 390.00 | 95 667.00 | 30 723.00 | 126 390.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
084 Disponibilités | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
110 Total général Actif | 155 610.00 | 95 667.00 | 59 943.00 | 155 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 675.00 | 62 838.00 | | 52 675.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 676.00 | 62 843.00 | | 52 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 116.00 | 13 999.00 | | 13 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 950.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 173.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 074.00 | 33 175.00 | | 34 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 413.00 | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
252 Charges sociales | 5 292.00 | 6 600.00 | | 5 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 130.00 | 56 392.00 | | 65 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 454.00 | 6 451.00 | | -12 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 454.00 | 6 451.00 | | -12 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 390.00 | | | 126 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 038.00 | | | 4 038.00 |