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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 092.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 232.00 | 21 243.00 | 1 988.00 | 23 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 614.00 | 11 394.00 | 2 219.00 | 13 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 896.00 | 34 730.00 | 52 166.00 | 86 896.00 |
BT Marchandises | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 525.00 | 1 464.00 | 11 061.00 | 12 525.00 |
BZ Autres créances | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CF Disponibilités | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 186.00 | 1 464.00 | 95 721.00 | 97 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 082.00 | 36 195.00 | 147 887.00 | 184 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 203.00 | 67 696.00 | | 68 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 927.00 | 20 506.00 | | 23 927.00 |
DL TOTAL (I) | 103 130.00 | 99 203.00 | | 103 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 718.00 | 23 987.00 | | 25 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 334.00 | 15 964.00 | | 16 334.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 165.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 757.00 | 47 129.00 | | 44 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 887.00 | 146 332.00 | | 147 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 757.00 | 47 129.00 | | 44 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 288.00 | | 169 288.00 | 169 288.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 786.00 | | 244 786.00 | 244 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | -1 224.00 | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 213.00 | 253 559.00 | | 251 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 286.00 | 233 052.00 | | 227 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 927.00 | 20 506.00 | | 23 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 248.00 | | 1 648.00 | 85 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 198.00 | | 1 648.00 | 35 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 928.00 | 1 802.00 | | 32 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 836.00 | 1 802.00 | | 30 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VC Groupe et associés | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |