| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 400.00 | 127 307.00 | 33 093.00 | 160 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 533.00 | 170 929.00 | 72 605.00 | 243 533.00 |
BT Marchandises | 251 143.00 | | 251 143.00 | 251 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 065.00 | 211.00 | 29 854.00 | 30 065.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | 1 390.00 | 10 639.00 | 12 029.00 |
CF Disponibilités | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 541.00 | 1 601.00 | 318 940.00 | 320 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 074.00 | 172 530.00 | 391 544.00 | 564 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 249 734.00 | 249 734.00 | | 249 734.00 |
DH Report à nouveau | -18 240.00 | | | -18 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 481.00 | -18 240.00 | | -12 481.00 |
DL TOTAL (I) | 275 113.00 | 287 594.00 | | 275 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 124.00 | 28 379.00 | | 21 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | 10 014.00 | | 3 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 717.00 | 52 219.00 | | 61 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 888.00 | 31 222.00 | | 29 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 431.00 | 122 181.00 | | 116 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 544.00 | 409 775.00 | | 391 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 844.00 | 116 354.00 | | 100 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 624.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 739.00 | | 16 147.00 | 252 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 353.00 | 243 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 353.00 | 213 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 886.00 | | 16 147.00 | 222 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 372.00 | 6 910.00 | 25 353.00 | 189 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 884.00 | 6 910.00 | 25 353.00 | 183 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 124.00 | 5 537.00 | 15 587.00 | 21 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 462.00 | 52 996.00 | 1 466.00 | 54 462.00 |
VW T.V.A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 431.00 | 100 844.00 | 15 587.00 | 116 431.00 |